» بررسی » YieldMax ETFs چیست: بازده، مقایسه همتا و بیشتر
بررسی

YieldMax ETFs چیست: بازده، مقایسه همتا و بیشتر

2024-04-12 1032

ETFهای بازده مکس پس از بازدهی خیره کننده به سرمایه گذاران در سرفصل اخبار قرار گرفته اند. اما در مقایسه با رقبایشان چقدر خوب هستند. 

ETF یک اوراق بهادار قابل فروش است که شاخص، کالا یا اوراق قرضه را ردیابی می کند. مانند یک صندوق سرمایه گذاری مشترک کار می کند اما مانند یک سهام معامله می شود. ETF ها سعی نمی کنند بازار را شکست دهند، بلکه فقط عملکرد شاخص را تکرار می کنند. آنها منفعلانه مدیریت می شوند و کارمزد کمتری نسبت به صندوق های سرمایه گذاری دارند. 

راهنمای مبتدیان برای YieldMax ETF

ETFهای YieldMax در بین سرمایه گذارانی که به دنبال کسب درآمد از سرمایه گذاری های خود هستند بسیار محبوب شده اند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری از استراتژی‌های مبتنی بر گزینه‌ها برای به دست آوردن درآمد از اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

مزایای سرمایه گذاری

یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در ETFهای YieldMax ، توانایی آن‌ها در تولید درآمد از دارایی‌هایی است که معمولاً به درآمد مرتبط نیستند. این باعث می شود آنها به یک دارایی با ارزش در سبد هر سرمایه گذار تبدیل شوند. 

برخلاف سایر انواع صندوق، ETFهای YieldMax مستقیماً در سهام اصلی یا ETF سرمایه گذاری نمی کنند. در عوض، آنها از استراتژی‌های مبتنی بر اختیار برای ایجاد درآمد از طریق معامله گزینه‌ها روی اوراق بهادار پایه و سود بردن از حق بیمه‌های دریافتی استفاده می‌کنند.

یکی از مزایای قابل توجه ETFهای YieldMax توانایی آنها در ارائه منبع درآمد به سرمایه گذاران در طول نوسانات بازار است. به دلیل استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر گزینه، این صندوق‌ها برای عملکرد در طیف وسیعی از شرایط بازار ساختار یافته‌اند. این ویژگی آنها را به یک انتخاب جذاب برای سرمایه گذارانی که به دنبال جریان درآمد هستند تبدیل می کند.

ETFهای YieldMax نشان دهنده یک فرصت سرمایه گذاری است که می تواند سرمایه گذاران را با جریان درآمد ماهانه ارائه دهد که به آن کمک می کند. از اوراق بهادار، این صندوق‌ها یک راه قابل اعتماد و جذاب برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی فراهم می‌کنند که معمولاً با درآمد ماهانه مرتبط نیستند. 

محاسبه نرخ توزیع

نرخ های توزیع این ETF ها به صورت سالانه با استفاده از ارزش خالص دارایی ETF (NAV) محاسبه می شود که مانند قیمت سهام یک سهام فهرست شده است. این ارزش خالص دارایی بر حاصلضرب توزیع به ازای هر سهم تقسیم می شود که سود سهام در طول سال است.

مثلا:

ETF درآمد گزینه نیمه هادی (نماد علامت گذاری شده: SEMY) به ازای هر سهم 0.5 دلار توزیع می کند و هر ماه توزیع می شود. با در نظر گرفتن NAV ETF به عنوان 20 دلار، نرخ توزیع خواهد بود:

نرخ توزیع = (0.50 دلار * 12) / 20 * 100 دلار = 30٪

این 30 درصد شبیه بازده کل یا بازده مطلقی است که سرمایه گذار در سال دریافت می کند.

مقایسه همتایان ETFهای Yieldmax و ETFهای Kurv Invest

مقایسه Kurv Invest با Yield max ETFs انجام خواهد شد. نرخ توزیع، همانطور که قبلا ذکر شد، تنها بازدهی است که سرمایه گذار در پایان سال در برابر NAV اصلی دریافت می کند. Kurv Invest شش ETF دارد که در آینده بیشتر خواهد بود.

Kurv Invest offers ETFs for Amazon, Apple, Google, Microsoft, Netflix, and Tesla. The focus is on the Tesla 1 (TSLP), with a distribution rate of 17.32%, to see if a higher yield is better or worse for the ETF. While TSLP’s distribution rate is lower than TSL’s current distribution rate, the analysis will be whether TSL outperforms TSLP.

The distribution rates for the other Kurv Invest ETFs: Amazon (15.85%), Apple (11.82%), Google (11.60%), Microsoft (10.12%), and Netflix (13.33%). Yield Max ETFs has 18 different ETFs with varying yields, depending on the underlying company’s volatility. 

Tesla’s distribution rate is currently 61.78%, Apple’s is 28.89%, AMZ’s is 33.5%, Google Option Income Strategy ETF’s is 17.89%, Netflix’s is 46.32%, and MSO’s is 40% while Yield Max has higher yields than Kurv Invest.

Here’s a comparison of price returns to see which ETFs have been performing the best so far. Price return does not include the dividend.

Kurv ETFs NAV returns (Dividends Excluded)

It appears that TSLP has experienced a decline of 20.5%, while the underlying Tesla has also declined, causing ETFs like APY to also decrease by 2.24% in the past 146 days. These ETFs were introduced in October 20123.

However, GOOP, which is Kurv’s Google option income strategy, has shown an increase in price return by 10.78%. One advantage of Kurv Invest ETFs is that they choose higher strike prices, which allows for more upside potential with the underlying stock.

However, this results in lower premiums for option contracts, which leads to lower yields. Conversely, Yield Max goes closer to the money, resulting in higher yields with less potential for an upside gain with their ETFs. 

MSF has shown an increase of 13.84%, while NFLP, the Netflix Kurv ETF, has increased by 28.83% and the Amazon ETF has increased by 21.04% in the past 149 days. 

Yield Max dividend ETFs like Apple and MSF have shown a return of 6.89% and a decline of 5.83%, respectively. It is worth considering that dividends have an impact on the ETFs’ return, and Yield Max pays out a significant amount of dividends to its shareholders every month. 

It is also important to note that on the ex-dividend date, the share prices drop by the dividend amount, which affects the ETFs’ return. When comparing Tesla’s strategies of Yield Max and TSLP, it can be seen that since 10/31/2023, Yield Max has performed better – TSLP is down by 12.2%, while Tesla is down 99.51%. In conclusion, the Yieldmax ETFs have overall performed better than associated asset.

Summary

YieldMax ETFs generate income from non-traditional assets and have higher distribution rates compared to direct competitors. One of the major benefits of investing in YieldMax ETFs is that they can produce income from assets that are not typically linked to earnings. Kurv Invest will be compared with YieldMax ETFs, which have performed better.

Disclaimer

The views and opinions stated by the author or any people named in this article are for informational purposes only. They do not establish financial, investment, or other advice. Investing in or trading in stocks, cryptos, or other related indexes comes with a risk of monetary loss.

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×